1、严格执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他财经、会计制度和集团公司的各项规章制度。
2、负责银行账户管理工作，保证账户使用及资金的安全。
3、负责每日收付款及单据的打印、传递、归入凭证做附件，登记银行日记账，核对银行存款余额，定期整理装订银行对账单。
4、每月按时打印银行对账单，月底及时与各公司会计完成银行对账。
5、团购到账情况，并协助督导填写转账支票到账通知单。
6、负责保管和按规定使用银行备案法人章。
7、负责本岗位会计档案，包括但不限于开户资料、基本户信息表、预留印鉴卡、借用印章申请表等资料的管理工作。
8、完成上级交办的其他任务。